相对强弱指标 RSI

相对强弱指数是币价自身内在相对强度衡量的指标,它能显示市场超卖和超买的情况,衡量一定时期的价格变化的幅度,以及预期价格将下跌或上涨的趋势等,但RSI只能作为一个预见的指标信号,并不意味着市场的趋势必然朝这个方向发展。该指标是由威尔斯·威尔德(J. Welles Wilder)发明并提出的,是币圈里面技术分析中比较常用的中短线指标,广泛用于加密货币市场。RSI其实可以说就是用数字的计算求解出来两方买卖的力量对比。公式为RSI=100-[100/(1+RS)],其中RS=14天内收盘价上涨数的和的平均值/14天内收盘价下跌数之和的平均值。

RSI数值的判定以及市场趋势的应用
经常看到的RSI指标一般由3条不相同参数的曲线组成,也可设置为1条或2条曲线。

RSI指标示意图:
截图来自Gate.io的BTC走势图,图片下方紫线为RSI曲线。

1. RSI的取值:
RSI的变动范围在0——100之间,强弱指标值一般分布在20——80。
RSI值 市场特征 投资操作
80——100 极强 卖出
50——80 强 买入
20——50 弱 观望
0——20 极弱 买入
以上数值判定的“极强”、“强”、“弱”、“极弱”只是一个相对的分析概念,是一个相对的区域,并且一般RSI的数值在80以上和20以下为超买和超卖区的分界线。

2. RSI的超买超卖
可以通过RSI取值来判定币价是否处于超买超卖,举个例子:
①当RSI值超过80时,则表示该币价市场力度过强,做多方远强于做空方,因此市场处于超买状态,因此在后续的行情中有可能出现下跌的趋势。此时投资者可操作做空,卖出该币。
②当RSI值处于50左右时,投资者可观望,暂不进行操作。
③当RSI值低于20时,则表示市场上卖盘多于买盘,做空方强于做多方,做空方大量做空该币时,下跌的幅度会增大,因此市场处于超卖状态,因此在后续行情中有可能币价会回升,投资者可操作做多,买入该币。

相对强弱指标的应用

黄金交叉:
示意图来自Gate.io单日BTC价格走势,图中紫线为RSI短周期曲线,黄线为RSI长周期曲线,当紫线自下而上与黄线交叉时,是为黄金交叉,预示币价行情开始上涨。

死亡交叉:
示意图来自Gate.io单日BTC价格走势,当紫线自上而下与黄线交叉时,是为死亡交叉,预示币价行情将会下跌。

RSI的背离
RSI指标的背离是指RSI指标的曲线的走势正好和币价K线图的走势方向正好相反,分为顶背离和底背离两种情况。

顶背离:
K线价格创新高,但RSI价格没有创新高,出现顶背离,预示看跌信号,随后币价开始下跌。是卖出的信号预示,如下图所示:

Gate.io平台ETH价格走势

底背离:
RSI的底背离一般是在20以下的地位区出现。当K线价格创新低,但RSI价格没有创新低,出现底背离,预示看涨信号,随后币价开始上涨,是买入的信号预示,如下图所示:

Gate.io平台ETH价格走势

由于RSI是通过收盘价计算的,若是当天行情波幅很大,RSI并不能完全准确地反应此时行情的变化,容易发出错误的信号。

使用技巧总结:
1.RSI曲线能够较好地反映币价市场的走势,显示出市场超买超卖的状态,令投资者了解买卖双方的的意向,把握买卖的时机。
2.投资者不可过于依靠RSI数值的解读,其缺点在于进入超买超卖区后容易指标钝化从而发出错误的信号,令投资者失去良机,所以应当结合市场最近成交量判断。
3.RSI指标的值一直是在0-100区间进行波动,若是仅根据RSI数值来进行判断币价市场是否出现超买超卖现象可能出现偏差,应根据市场的具体情况而判断。

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