午报 | 大消费补跌!创业板指探底回升涨0.4% ,可转债板块延续“熔断潮”

2020.10.26 12:39



早盘盘面回顾

指数早盘下探回升,提前调整的创业板指今日反弹力度较大,创业板指从低点反弹逾2%。两市个股涨跌互半,涨幅超9%以上个股仅30家,其中创业板占20家。两市共11股涨停(不包括ST及未开板新股),9股封板未遂,封板率55%。两市仅1家连板股,即充电桩概念的创业板股和顺电气。

板块上,食品饮料、银行、保险、证券等权重板块开盘下杀,早盘的急杀也带来了抄底资金的入场,题材炒作集中在充电桩、次新股、可转债等,光伏、风电等前期主线也开始反弹修复。

针对近期出现的个别可转债被过分炒作、大涨大跌的现象,周末证监会起草制定了《可转换公司债券管理办法(征求意见稿)》。今日可转债板块依旧强势开盘,板块情绪并未受此消息影响,因为市场预期距政策落地实施还有一段时间。开盘宝莱转债、三力转债、航新转债等前排转债一字涨停开盘。开盘后指数低走,前排转债上涨临停,后排可转债内部开始分化。

上周讲过,二次上涨临停第一个打开且临停复牌后继续上冲可能变成当天龙头转债,宝莱转债在和三力转债的竞争中胜出。但截止午间收盘,涨幅最高的可转债是通光转债,该可转债跟当天强势题材有关,正股通光线缆有电气设备概念。既然通光转债成了当天龙头,是当天板块情绪的锚,需要维持高位震荡,否则回落太多会加剧板块分化。

充电桩板块领涨两市并形成板块效应,和顺电气2连板,双杰电气、华自科技、安科瑞首板涨停助攻,前期板块龙头中能电气震荡新高。消息上,上海“外牌”限行升级,新能源车成刚需。

申万宏源宋亭亭表示,此次调整对于常驻上海的外省市号牌小客车的影响更为直接和明显。每年若有5%-8%的需求被迫转向新能源,则将给上海新能源市场带来8-13万的增量需求,行业带动效应十分明显。中信建投证券则认为,上海限外牌新规有望强化新能源汽车路权优势。预计上海新政使得新能源汽车依托路权优势取得的年销量弹性有望达到10万辆级别。加之上海新能源汽车购置品牌车型定位相对较高,估计新政对动力电池装机量可有5GWh左右拉动。

白酒板块作为机构抱团最强的板块,上周五开始跳水补跌,今天继续调整,龙头金徽酒盘中最低触碰到跌停。贵州茅台受三季度业绩增速不及预期影响,贵州茅台开盘大跌5.6%。华创证券表示,贵州茅台预计第四季度增幅预期也应在10%左右,预期不宜过高。白酒板块从日线形态上看,板块可能走出双头形态。结合7月和8月的头部看,白酒板块的调整大多是周线级别。但白酒板块作为机构抱团的核心趋势板块,非利空打压外板块预计回踩幅度可能有限。

总之,近期连续调整的创业板指今日表现较强,市场短线赚钱效应也聚焦创业板题材股上,符合震荡市里先跌先弹的思路。板块上,充电桩板块大阳新高,并与创业板指探底回升共振,如果午后创业板指能维持住震荡不回落太多或者继续上涨,那么充电桩板块可高看一线。可转债板块越往后可能越难操作,因为轮到太快了,现在又各种挖掘补涨,比如金农转债、天康转债等近期没怎么涨的今天补涨,所以埋伏小盘低位的可转债或是不错的思路。


午间涨停分析图


市场新闻聚焦

1、10月26日讯,海南出台《海南自由贸易港制度集成创新行动方案(2020-2022年)》,制定18项行动、60项任务清单。《方案》提出,实施进出口商品管制负面清单管理,建立“一线”放开、“二线”管住口岸监管新模式,推动各类贸易融合发展,建设区域性离岸新型国际贸易中心。创新设立一体化知识产权保护机制,建设综合性知识产权保护中心。分阶段开放资本项目,建立自由贸易港跨境融资宏观审慎管理体系,开展QFLP和QDLP试点,建立健全新的跨境融资管理体制。实施中央和海南垂直双管的民航行业管理和军民联合空域管制体制机制。实施农村土地制度改革。建设国际互联网数据交互试点专用网络及风险防控平台。

2、10月25日讯,中国人民银行数字货币研究所所长穆长春在2020外滩金融峰会上表示,要统筹管理数字人民币的信息。统筹管理数字人民币钱包,统一数字人民币认知体系,有效降低防伪成本,按照双层运营原则,采用共建、共享方式由央行和指定运营机构共同开发钱包生态平台。同时要实现各自的视觉识别和特色功能。

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