发生了什么?“牛市旗手”突然跌停!周末这些消息冲击力到底有多大?!

2020.10.26 09:43
券商板块突遭重击,个股现集体“哀嚎”,特别是上一波行情的龙头光大证券更是被按在了跌停板上。有投资者调侃说,“这一轮,科技-医药-食品-酿酒-证券,所有大白马龙头统统杀了一个遍,一个也没放过。”

10月26日,券商股集体“熄火”,多只个股杀跌,光大证券午后数次触及跌停板,截至发稿,光大证券跌停,跌幅9.94%,浙商证券跌7.62%,中银证券跌6.25%,中信建投、招商证券、第一创业、湘财股份、国金证券等5股跌幅均超5%,跌幅超过3%的券商股达24只。近期包括券商等板块的调整,也有着补跌意味。

中航信托宏观策略总监吴照银向财联社记者表示,券商股下跌主要是散户博弈的结果。因为今年公募基金为代表的机构持仓主要集中在消费、医药、科技等板块,近期虽然有一些做绝对收益的投资者抛售了这些品种落袋为安,但整体上筹码仍被机构锁定。只有券商股今年比较尴尬,从业绩上看,今年整体行情不错,交易量很高,券商的业绩增速很高,但是从投资者结构上看,机构没有持续性买入券商股,反而是新入场的散户在牛市氛围下较多地买入券商股。但是,散户又不像机构那样长期持股,一有风吹草动,就夺路而逃。从较长时间看,业绩是股价走势的王道,散户抛售的券商股筹码最终会被价值投资机构拿走,其股价也会有较好表现。

券商板块重挫,光大证券放量跌停

截至收盘,45只券商股成交285.55亿元,超过周五全天成交额(223.69亿元),跌幅最大的光大证券成交23.95亿元,远超周五的成交额(8.22亿元)。此外,成交额超过10亿元的包括中信证券(40.45亿元)、光大证券(23.95亿元)、第一创业(16.57亿元)、中信建投(16.40亿元)、国金证券(15.90亿元)、浙商证券(14.07亿元)、华泰证券(11.22亿元)、国联证券(10.23亿元)。

换手率方面,国联证券与中银证券换手率最高,分别为12.77%、6.04%。

此外,股票证券交易分析软件的上市公司同花顺也遭到市场重锤,盘中一度大跌11.5%,收盘时仍有8.45%的跌幅。

银行保险股也有不小幅度的跟随下跌,上周大涨的银行股下挫,宁波银行、上海银行跌幅超4%,常熟银行、南京银行、光大银行、杭州银行跌幅超3%;新华保险下跌3.1%,中国人寿、中国人保跌幅超2%、中国人保跌1.56%,仅有中国太保微涨0.91%红盘报收。

三季度业绩爆发,难掩未来业绩悲观预期?

从已披露三季报报告或业绩快报来看,券商业绩优秀,但与此同时,市场对业绩高增长的持续性有担忧。

10月23日,中信建投发布三季报公告,公司前三季度实现营收158.59亿元,同比增63.55%;归属于上市公司股东净利润74.91亿元,同比增长96.11%;加权平均净资产收益率14.60%,同比上升5.95个百分点。
此前,西部证券的三季报预告称公司单季度归母净利润预增355.96%-403.96%,引来券业瞩目。10月22日,西部证券正式公布了三季报,第三季度营收为14.4亿元,同比增长58.11%;归母净利为2.88亿元,同比增长379.96%。
10月21日,东方财富发布公告,将向不特定对象发行可转债的方式募集资金,本次可转债发行总额不超过人民币158亿元。其中,将不超过140亿元投入信用交易业务,扩大融资融券业务规模;将不超过18亿元用于扩大证券投资业务规模。
方正证券10月20日晚间披露业绩快报,公司2020年前三季度营业收入57.24亿元,同比增长15.24%;净利润14.82亿元,同比增长37.90%。基本每股收益0.18元。
数据显示,华林证券第三季度实现营收5.78亿元,同比增长161.09% ;实现归母净利3.76亿元,同比增长205.78%。今年前三季度,华林证券实现营收11.52亿元,同比增长70.78%;实现归母净利6.61亿元,同比增长116.08%。
尽管券商三季报业绩表现优异,但随着7月份日均股基成交额创年内甚至历史新高后,相关市场交投数据逐级下降,市场投资者或担忧业绩难以保持持续增长态势。

周末消息或带来一定影响

市场在担忧业绩高增长的延续性的同时,或也受到消息面的影响。

10月24日,国家副主席王岐山在第二届外滩金融峰会发表视频致辞时表示,要坚持金融服务于实体经济。金融脱离实体经济就是无源之水,无本之木。中国金融不能走投机赌博的歪路,不能走金融泡沫自我循环的歧路,不能走庞氏骗局的邪路。要坚守金融发展基本规律和金融从业基本戒律,紧贴企业生产经营,抓住市场新趋势、新机遇,支持经济发展重点领域和薄弱环节,使金融服务与实体经济相互促进,健康发展。
证监会副主席方星海在第二届外滩金融峰会发表演讲,演讲中提到多个资本市场关注的重点内容,他表示,证监会将坚持市场化、法治化、国际化方向,推动中国资本市场从局部管道式开放向全面制度型开放转变;研究完善沪伦通制度,使其覆盖欧洲主要资本市场;严厉打击跨境上市证券发行中的财务造假行为;要建立健全境外企业在境内市场发行CDR、在境内第二上市等制度。
此外,方星海透露了资本市场开放四大工作重点,一是继续推进市场和产品开放;二是不断提高证券基金期货行业开放水平;三是进一步深化国际监管合作;四是加强开放条件下监管能力建设。
指数全天下探回升,两市个股涨跌互半,涨幅超9%个股逾50只。充电桩板块爆发,智能电网、光伏等板块涨幅居前,证券、银行、保险、食品饮料等权重板块全天走弱,可以看出当前处于震荡市,市场缺乏主线题材。
上周以来,市场呈现出——“军工-新能源汽车-军工-新能源汽车”——隔日轮动的节奏,由此推测本周轮动思路是“十四五”规划的预期板块,现在订阅《风口研报》,财联社超强投研团队,助你从中抓住领涨题材,准确把握核心龙头举个例子:
10月15日午间,《风口研报》梳理电动化标的杭叉集团投资逻辑并发布,引用分析师观点指出,公司不单受益于叉车行业景气向上提升周期,还有电动化转向锂电叉车这一大趋势。截止10月26日收盘,8个交易日内杭叉集团区间最高涨幅达15.75%!


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